08.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar 2024/2025.
| (in EUR x 1.000) | toelichting | 2024/2025 | 2023/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsresultaat | 22.998 | 5.038 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| Boekresultaat financiële vaste activa | 586 | 0 | |||
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 1,2 | 3.643 | 2.814 | ||
| Mutatie voorzieningen | 10 | -147 | -86 | ||
| Mutatie in werkkapitaal | -20.177 | 19.342 | |||
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 6.903 | 27.108 | |||
| Ontvangen interest | 18 | 336 | 5.729 | ||
| Ontvangen dividend | 3 | 82 | 103 | ||
| Ontvangen winstbelasting | 20 | 0 | 11 | ||
| Betaalde interest | 19 | -3.254 | -3.915 | ||
| Betaalde winstbelasting | 20 | -2.951 | -1.770 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.116 | 27.266 | |||
| Investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in immateriële vaste activa | 1,2 | -2.570 | -5.752 | ||
| Investeringen in financiële vaste activa | 3 | -3 | -829 | ||
| Desinvesteringen van financiële vaste activa | 3 | 12 | 0 | ||
| Investeringen in materiële vaste activa | 2 | -2.150 | -2.656 | ||
| Desinvesteringen van materiële vaste activa | 2 | 140 | 21 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.571 | -9.216 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Toename bankkrediet | 9.001 | -14.093 | |||
| Betaald dividend | -4.075 | -4.702 | |||
| Ingekochte certificaten | 0 | -21 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 4.926 | -18.816 | |||
| Nettokasstroom | 1.471 | -766 | |||
| Valuta- en omrekeningsverschillen | -97 | -392 | |||
| Mutatie geldmiddelen | 1.374 | -1.158 | |||
| Saldo liquide middelen begin boekjaar | 8 | 15.444 | 16.602 | ||
| Mutatie liquide middelen | 8 | 1.374 | -1.158 | ||
| Saldo liquide middelen einde boekjaar | 8 | 16.818 | 15.444 |